会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 138360680.57 | 30060893.15 | 296131202.59 |
| 投资收入 | 1756565.21 | 1389614.33 | 1513525.47 |
| 投资收入_股息收入 | 1755820.39 | 1389516.71 | 1513311.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 744.82 | 97.62 | 213.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 62190416.78 | 10798382.15 | 166051912.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61324318.20 | 10787815.57 | 165855525.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 866098.58 | 10566.58 | 196386.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61324318.20 | 10787815.57 | 165855525.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 866098.58 | 10566.58 | 196386.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6545.97 | 6545.97 | 154335.33 |
| 其他收入小计 | 582135.77 | 331100.87 | 800435.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14885800.86 | 7548842.72 | 16123151.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10187015.25 | 4873456.42 | 7628975.91 |
| 基金托管费 | 1697835.88 | 812242.72 | 1271495.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 208334.34 | 106287.32 | 218235.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 123474879.71 | 22512050.43 | 280008051.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 123474879.71 | 22512050.43 | 280008051.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 123474879.71 | 22512050.43 | 280008051.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 262280.10 | 119661.44 | 403860.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
