会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5068013689.72 | 2656143278.62 | 4670609314.00 |
| 投资收入 | 1043559074.03 | 467125817.87 | 1120439449.47 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1043559074.03 | 467125817.87 | 1120439449.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19117842.14 | 17453134.97 | -38226496.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19117842.14 | 17453134.97 | -38226496.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19117842.14 | 17453134.97 | -38226496.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1366745017.32 | 730253650.39 | 1361508562.68 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1252622525.85 | 628064211.74 | 1211996500.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 592217427.66 | 299278280.85 | 585504245.97 |
| 基金托管费 | 179459826.56 | 90690388.12 | 177425529.12 |
| 卖出回购债券支出 | 58994376.36 | 24212738.64 | 29699158.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 58994376.36 | 24212738.64 | 29699158.10 |
| 其他费用小计 | 375553.86 | 193373.19 | 400398.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3815391163.87 | 2028079066.88 | 3458612813.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3815391163.87 | 2028079066.88 | 3458612813.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3815391163.87 | 2028079066.88 | 3458612813.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2635625722.51 | 1438344641.67 | 2223497001.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
