会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 59602941.09 | 28553420.73 | 57296920.86 |
投资收入 | 31199750.28 | 13978901.67 | 19566815.67 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 31199750.28 | 13978901.67 | 19566815.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4397727.76 | 989876.28 | 881343.86 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4397727.76 | 989876.28 | 881343.86 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4397727.76 | 989876.28 | 881343.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 15906318.45 | 7703108.10 | 19709358.19 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 120.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13120539.07 | 6344981.61 | 12790616.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 6772710.64 | 3317331.80 | 7545092.67 |
基金托管费 | 2052336.68 | 1005252.11 | 2286391.75 |
卖出回购债券支出 | 2698008.43 | 1268507.85 | 1301502.56 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2698008.43 | 1268507.85 | 1301502.56 |
其他费用小计 | 293169.88 | 143426.14 | 290254.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 46482402.02 | 22208439.12 | 44506304.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 46482402.02 | 22208439.12 | 44506304.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 46482402.02 | 22208439.12 | 44506304.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8099144.60 | 5881534.68 | 17139283.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |