会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 253384579.09 | 100348716.54 | 181417909.02 |
| 投资收入 | 227590865.12 | 101589780.13 | 218196111.16 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 227590865.12 | 101589780.13 | 218196111.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13903897.66 | -19887803.36 | -11597961.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13903897.66 | -19887803.36 | -11597961.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13903897.66 | -19887803.36 | -11597961.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2187495.84 | 1506866.60 | 982952.13 |
| 其他收入小计 | 1772450.76 | 526691.31 | 2254522.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41348147.24 | 14570631.66 | 41958719.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16219229.44 | 7322818.64 | 14226212.63 |
| 基金托管费 | 5406409.87 | 2440939.62 | 4742070.91 |
| 卖出回购债券支出 | 15341772.10 | 3072161.43 | 17867207.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15341772.10 | 3072161.43 | 17867207.60 |
| 其他费用小计 | 310765.29 | 153008.84 | 313626.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 212036431.85 | 85778084.88 | 139459189.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 212036431.85 | 85778084.88 | 139459189.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 212036431.85 | 85778084.88 | 139459189.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 314300.15 | 130303.72 | 348749.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
