会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4582599051.79 | 2347763800.20 | 4434839740.74 |
| 投资收入 | 1621157310.33 | 839777122.32 | 1579434827.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1621157310.33 | 839777122.32 | 1579434827.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28916436.90 | 13132675.41 | -5749716.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 28916436.90 | 13132675.41 | -5749716.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 28916436.90 | 13132675.41 | -5749716.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1178246781.46 | 640041149.20 | 1331568869.77 |
| 其他收入小计 | 411.67 | 291.67 | 520.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1050539046.66 | 506991101.69 | 1047394009.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 423149697.46 | 210484302.06 | 422464611.10 |
| 基金托管费 | 169259878.96 | 84193720.82 | 168985844.34 |
| 卖出回购债券支出 | 38425792.00 | 3073330.81 | 33038869.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 38425792.00 | 3073330.81 | 33038869.63 |
| 其他费用小计 | 393279.59 | 196548.86 | 499238.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3532060005.13 | 1840772698.51 | 3387445731.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3532060005.13 | 1840772698.51 | 3387445731.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3532060005.13 | 1840772698.51 | 3387445731.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1753894927.37 | 854429377.54 | 1529009099.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
