会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1234890350.71 | 419661598.71 | 1299821895.67 |
| 投资收入 | 23913917.78 | 12972387.58 | 10162906.47 |
| 投资收入_股息收入 | 23860560.51 | 12969877.49 | 10158858.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 53357.27 | 2510.09 | 4048.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1130976977.24 | 469516582.99 | 863236994.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1114842136.71 | 466309669.62 | 858554895.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16134840.53 | 3206913.37 | 4682098.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1114842136.71 | 466309669.62 | 858554895.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16134840.53 | 3206913.37 | 4682098.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 568726.18 | NaN | 27330.36 |
| 其他收入小计 | 7145473.28 | 3107131.97 | 4862501.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 147105721.21 | 51286557.91 | 67985529.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 72920284.40 | 27846873.79 | 34506889.60 |
| 基金托管费 | 12153380.82 | 4641145.70 | 5751148.20 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 269453.71 | 129311.44 | 256091.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1087784629.50 | 368375040.80 | 1231836366.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1087784629.50 | 368375040.80 | 1231836366.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1087784629.50 | 368375040.80 | 1231836366.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4046769.25 | 1469052.14 | 2257712.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
