会计年度 |
 |
| 项目 | 18年前3季 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 187633096.75 | 143962297.28 | 177090013.64 |
| 投资收入 | 151005309.61 | 112879803.10 | 108187985.46 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 151005309.61 | 112879803.10 | 108187985.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1119953.19 | 1119953.19 | 1347703.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1119953.19 | 1119953.19 | 1347703.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1119953.19 | 1119953.19 | 1347703.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29694050.83 | 24227036.21 | 14322048.91 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25434918.39 | 21528709.88 | 43423719.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10279214.66 | 7558144.40 | 8364703.01 |
| 基金托管费 | 3045693.45 | 2239450.23 | 2478431.05 |
| 卖出回购债券支出 | 11560381.20 | 11331006.33 | 31889265.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11560381.20 | 11331006.33 | 31889265.84 |
| 其他费用小计 | 130817.29 | 91630.47 | 157629.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 162198178.36 | 122433587.40 | 133666294.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 162198178.36 | 122433587.40 | 133666294.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 162198178.36 | 122433587.40 | 133666294.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5813783.12 | 5735504.78 | 53232275.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
