会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 250193222.19 | 236847530.65 | 467625404.65 |
投资收入 | 4855299.36 | 4388367.45 | 3815341.23 |
投资收入_股息收入 | 4847470.54 | 4384927.84 | 3812751.01 |
投资收入_债券利息收入 | 7828.82 | 3439.61 | 2590.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 306269419.80 | 101848686.70 | 373417958.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 305371287.17 | 101848686.70 | 373110159.30 |
证券_债券买卖价差收入 | 898132.63 | NaN | 307799.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 305371287.17 | 101848686.70 | 373110159.30 |
证券_债券买卖价差收入 | 898132.63 | NaN | 307799.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 5421.85 |
其他收入小计 | 1275988.84 | 698044.74 | 2154525.47 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 34765983.06 | 15463082.99 | 29911765.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 17834005.89 | 8212499.15 | 16190520.12 |
基金托管费 | 2972334.32 | 1368749.82 | 2698419.99 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 248123.34 | 125580.90 | 249976.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 215427239.13 | 221384447.66 | 437713639.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 215427239.13 | 221384447.66 | 437713639.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 215427239.13 | 221384447.66 | 437713639.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 447366.22 | 210487.98 | 776611.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |