会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -57473019.74 | 38947422.87 | 199990545.09 |
| 投资收入 | 7867443.01 | 3183122.71 | 2471311.93 |
| 投资收入_股息收入 | 7867335.57 | 3183025.88 | 2470810.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 107.44 | 96.83 | 501.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19030920.15 | 60172048.76 | 138550834.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18885976.36 | 60031946.72 | 138195882.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 144943.79 | 140102.04 | 354952.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18885976.36 | 60031946.72 | 138195882.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 144943.79 | 140102.04 | 354952.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1242702.91 | 779211.39 | 839026.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21098419.24 | 11647592.18 | 11595652.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11142577.54 | 6254913.36 | 5304777.28 |
| 基金托管费 | 1857096.31 | 1042485.55 | 884129.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 210201.32 | 98076.81 | 188484.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -78571438.98 | 27299830.69 | 188394893.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -78571438.98 | 27299830.69 | 188394893.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -78571438.98 | 27299830.69 | 188394893.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 737974.27 | 469207.24 | 292062.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
