会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8113504.42 | 506828.10 | 67471084.66 |
| 投资收入 | 8117359.59 | 6230478.45 | 25792072.40 |
| 投资收入_股息收入 | 122961.92 | 115582.80 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7994397.67 | 6114895.65 | 25792072.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7110498.40 | -10856199.45 | 63311054.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 689260.29 | -1188987.98 | 10129943.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7799758.69 | -9667211.47 | 53181111.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 689260.29 | -1188987.98 | 10129943.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7799758.69 | -9667211.47 | 53181111.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 92289.29 | 86756.41 | 25241.86 |
| 其他收入小计 | 118500.72 | 107955.73 | 154676.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3615452.44 | 2746312.79 | 10135804.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1714673.27 | 1251451.50 | 4590002.86 |
| 基金托管费 | 571557.74 | 417150.46 | 1530000.88 |
| 卖出回购债券支出 | 605262.57 | 598219.69 | 2710378.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 605262.57 | 598219.69 | 2710378.87 |
| 其他费用小计 | 221425.04 | 112411.96 | 240504.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4498051.98 | -2239484.69 | 57335280.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4498051.98 | -2239484.69 | 57335280.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4498051.98 | -2239484.69 | 57335280.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70558.13 | 52131.55 | 201659.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
