会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 423546884.32 | 751652176.79 | 2181754625.98 |
| 投资收入 | 104025062.37 | 67000387.57 | 67280289.19 |
| 投资收入_股息收入 | 100518219.25 | 66674119.07 | 67276949.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3506843.12 | 326268.50 | 3340.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1041724638.93 | 853934180.60 | 2343193964.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1040163416.53 | 853129267.56 | 2338625300.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1561222.40 | 804913.04 | 4568663.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1040163416.53 | 853129267.56 | 2338625300.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1561222.40 | 804913.04 | 4568663.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7147.26 | NaN | 168218.29 |
| 其他收入小计 | 3622580.67 | 1228702.64 | 5503215.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 189789417.32 | 95156718.89 | 206277209.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 100956582.45 | 48421071.65 | 90329191.46 |
| 基金托管费 | 16826097.00 | 8070178.58 | 15054865.26 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 294580.69 | 143578.39 | 287019.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 233757467.00 | 656495457.90 | 1975477416.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 233757467.00 | 656495457.90 | 1975477416.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 233757467.00 | 656495457.90 | 1975477416.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7947987.71 | 5161640.26 | 5590679.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
