会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1095561074.38 | 432778351.79 | 914103864.69 |
| 投资收入 | 9339596.46 | 5844202.09 | 30348644.91 |
| 投资收入_股息收入 | 5314589.62 | 3665570.37 | 25742485.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4025006.84 | 2178631.72 | 4606159.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1674348945.47 | 505213954.59 | 758477105.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1663555524.50 | 505356629.73 | 758590353.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10793420.97 | -142675.14 | -113247.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1663555524.50 | 505356629.73 | 758590353.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10793420.97 | -142675.14 | -113247.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 10315.28 |
| 其他收入小计 | 756254.45 | 193222.70 | 1316805.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 109443887.12 | 49938936.31 | 76741161.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 49627571.27 | 21172315.08 | 40957020.99 |
| 基金托管费 | 8271261.95 | 3528719.20 | 6826170.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 257259.45 | 130301.90 | 257900.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 986117187.26 | 382839415.48 | 837362703.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 986117187.26 | 382839415.48 | 837362703.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 986117187.26 | 382839415.48 | 837362703.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1044493.81 | 456141.29 | 1754357.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
