会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 540518745.25 | 161922779.95 | 752264823.79 |
| 投资收入 | 22516347.04 | 12736477.06 | 20318944.34 |
| 投资收入_股息收入 | 12346597.19 | 7479504.18 | 7777426.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10169749.85 | 5256972.88 | 12541517.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 664340777.99 | 317434195.76 | 610389004.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 659119355.28 | 318357190.18 | 608053777.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5221422.71 | -922994.42 | 2335227.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 659119355.28 | 318357190.18 | 608053777.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5221422.71 | -922994.42 | 2335227.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 6415.34 |
| 其他收入小计 | 405675.73 | 122946.28 | 205838.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 57385335.71 | 25170448.38 | 49962218.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28939612.15 | 14049120.71 | 29396310.04 |
| 基金托管费 | 4823268.78 | 2341520.10 | 4899385.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 258443.65 | 129535.19 | 258069.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 483133409.54 | 136752331.57 | 702302605.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 483133409.54 | 136752331.57 | 702302605.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 483133409.54 | 136752331.57 | 702302605.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 612533.82 | 314667.29 | 1289921.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
