会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1132059.35 | 887259.25 | 407649.72 |
| 投资收入 | 1233688.18 | 1015465.83 | 5729554.26 |
| 投资收入_股息收入 | 17068.87 | 16827.78 | 38757.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1216619.31 | 998638.05 | 5690796.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1568375.09 | -1666292.02 | -4027686.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 221219.28 | 119178.82 | 1056970.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1789594.37 | -1785470.84 | -5084656.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 221219.28 | 119178.82 | 1056970.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1789594.37 | -1785470.84 | -5084656.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50408.27 | 46016.24 | 19373.81 |
| 其他收入小计 | 59678.45 | 39439.70 | 29555.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 589479.78 | 518358.47 | 2986820.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 273446.85 | 226124.76 | 1104977.93 |
| 基金托管费 | 78127.64 | 64607.09 | 315707.96 |
| 卖出回购债券支出 | 577.27 | 358.59 | 1025871.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 577.27 | 358.59 | 1025871.98 |
| 其他费用小计 | 188448.88 | 197923.37 | 407867.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 542579.57 | 368900.78 | -2579170.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 542579.57 | 368900.78 | -2579170.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 542579.57 | 368900.78 | -2579170.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41242.43 | 29774.42 | 112231.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
