会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -663400.15 | 11068335.58 | 175818240.33 |
投资收入 | 1111255.54 | 888157.96 | 2675614.82 |
投资收入_股息收入 | 1088156.85 | 888116.41 | 2675433.06 |
投资收入_债券利息收入 | 23098.69 | 41.55 | 181.76 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 63147031.87 | 52310451.82 | 147264062.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 62861627.20 | 52236370.03 | 146876260.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 285404.67 | 74081.79 | 387801.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 62861627.20 | 52236370.03 | 146876260.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 285404.67 | 74081.79 | 387801.96 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2021.59 | 2021.59 | 2473.15 |
其他收入小计 | 131718.97 | 91624.97 | 157247.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6912067.03 | 3811065.99 | 9417756.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 3361643.53 | 2077705.05 | 5153299.38 |
基金托管费 | 560273.86 | 346284.17 | 858883.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 224135.83 | 111372.15 | 224765.07 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -7575467.18 | 7257269.59 | 166400483.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -7575467.18 | 7257269.59 | 166400483.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -7575467.18 | 7257269.59 | 166400483.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 141412.02 | 97448.49 | 253289.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |