会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 145815884.07 | 71772195.14 | 270004811.04 |
| 投资收入 | 5289251.25 | 4531632.80 | 4344873.21 |
| 投资收入_股息收入 | 4997962.40 | 4440847.00 | 4267613.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 291288.85 | 90785.80 | 77259.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 146324242.79 | 86367200.29 | 257998838.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 141692096.34 | 83176372.33 | 256974716.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4632146.45 | 3190827.96 | 1024122.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 141692096.34 | 83176372.33 | 256974716.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4632146.45 | 3190827.96 | 1024122.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 21459.11 |
| 其他收入小计 | 124386.65 | 69426.24 | 49413.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17313455.71 | 8328704.19 | 15430705.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9484888.11 | 4603129.53 | 8274341.86 |
| 基金托管费 | 1580814.73 | 767188.26 | 1379056.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228546.40 | 113782.22 | 229988.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 128502428.36 | 63443490.95 | 254574105.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 128502428.36 | 63443490.95 | 254574105.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 128502428.36 | 63443490.95 | 254574105.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 157706.53 | 87714.98 | 386789.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
