会计年度 |
 |
| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | 06年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 657813262.94 | 378793755.45 | 88188581.28 |
| 投资收入 | 29772932.49 | 17638302.69 | 33896818.53 |
| 投资收入_股息收入 | 2875783.12 | 2408161.89 | 2850282.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26897149.37 | 15230140.80 | 31046536.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 731917703.06 | 347294994.87 | 46592148.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 648690568.31 | 335323219.38 | 52050726.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83227134.75 | 11971775.49 | -5458577.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 648690568.31 | 335323219.38 | 52050726.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83227134.75 | 11971775.49 | -5458577.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1125973.05 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 6573641.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36978942.72 | 14021465.13 | 24860978.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17099719.65 | 9149942.59 | 17801608.71 |
| 基金托管费 | 3109039.83 | 1663625.88 | 3236656.12 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 3039737.42 | 3611894.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7579793.03 | NaN | 0.00 |
| 其他费用小计 | 323315.13 | 168159.24 | 210819.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | 49588.57 | 0.00 |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | 100000.00 |
| 其他_信息披露费 | NaN | 84799.57 | 50000.00 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | NaN | 364772290.32 | 63327602.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期已分配收益 | NaN | 18485969.76 | 21890620.48 |
| 期末未分配净收益 | NaN | 302363603.19 | 35099005.93 |
| 本期可分配收益 | NaN | 364772290.32 | 63327602.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | NaN | 364772290.32 | 245794160.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | 35099005.93 | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | -43591871.13 | 182466557.67 |
| 存款利息 | 31627925.73 | 1043110.61 | 3512676.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
