会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 971544888.78 | 355359864.17 | 224420013.03 |
| 投资收入 | 562351221.18 | 231928105.72 | 113166920.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 562351221.18 | 231928105.72 | 113166920.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31148691.81 | 13892244.93 | 3092695.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31148691.81 | 13892244.93 | 3092695.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31148691.81 | 13892244.93 | 3092695.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 200841615.68 | 62995714.11 | 46143134.35 |
| 其他收入小计 | NaN | 300.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 146003479.98 | 63427368.22 | 52329754.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 76963183.79 | 30483844.57 | 25481732.12 |
| 基金托管费 | 17773273.36 | 7209787.21 | 6801036.97 |
| 卖出回购债券支出 | 41927912.21 | 21335604.06 | 16401594.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 41927912.21 | 21335604.06 | 16401594.63 |
| 其他费用小计 | 470551.63 | 182578.17 | 402919.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 825541408.80 | 291932495.95 | 172090258.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 825541408.80 | 291932495.95 | 172090258.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 825541408.80 | 291932495.95 | 172090258.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 171995253.66 | 45566405.91 | 61821448.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
