会计年度 |
 |
| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | 06年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 151882800.29 | 93234866.48 | 69446374.74 |
| 投资收入 | 6052537.96 | 3411041.34 | 10587073.87 |
| 投资收入_股息收入 | 614789.14 | 548649.94 | 1571173.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5437748.82 | 2862391.40 | 9015900.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 157592151.76 | 85491001.04 | 56093662.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 146586535.42 | 78781129.38 | 51872697.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11005616.34 | 6709871.66 | 4220964.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 146586535.42 | 78781129.38 | 51872697.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11005616.34 | 6709871.66 | 4220964.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | NaN | 8008.00 |
| 其他收入小计 | 1509443.41 | NaN | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11179648.03 | 3020769.28 | 6917086.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4939643.55 | 1976408.07 | 4659475.14 |
| 基金托管费 | 869109.72 | 329401.36 | 776579.24 |
| 卖出回购债券支出 | 0.00 | 610680.32 | 1289750.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1033635.75 | NaN | 0.00 |
| 其他费用小计 | 205140.88 | 104279.53 | 191281.06 |
| 其他_上市年费 | 0.00 | 24795.19 | 50000.00 |
| 其他_会计师费 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 其他_信息披露费 | 0.00 | 49588.57 | 100000.00 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 0.00 | 90214097.20 | 62529288.74 |
| 上年末未分配收益 | 0.00 | 24771476.52 | 1676086.51 |
| 本期已分配收益 | 0.00 | 16541187.35 | 32396524.46 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 87424416.00 | 24771476.52 |
| 本期可分配收益 | 0.00 | 90214097.20 | 62529288.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 0.00 | 90214097.20 | 62529288.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | 0.00 | -4833784.04 | 40113040.15 |
| 存款利息 | 8657248.98 | 180596.14 | 411576.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
