会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -78159870.02 | 3794415.74 | 700651726.43 |
| 投资收入 | 14164492.21 | 9582958.48 | 15815356.27 |
| 投资收入_股息收入 | 14164492.21 | 9582958.48 | 15815356.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 253797478.96 | 178293502.56 | 268039337.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 253797478.96 | 178293502.56 | 268039337.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 253797478.96 | 178293502.56 | 268039337.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 848136.07 | 546580.46 | 662369.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 286.21 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26930273.37 | 14259834.05 | 24257006.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21080694.75 | 11241253.07 | 17978132.08 |
| 基金托管费 | 3513449.25 | 1873542.32 | 2996355.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 262445.52 | 130411.57 | 262368.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -105090143.39 | -10465418.31 | 676394720.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -105090143.39 | -10465418.31 | 676394720.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -105090143.39 | -10465418.31 | 676394720.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 487663.47 | 248971.63 | 560524.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
