会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37349809.86 | 131423531.17 | 819488231.56 |
| 投资收入 | 12499817.81 | 8281400.57 | 17994926.47 |
| 投资收入_股息收入 | 4768716.74 | 4513410.18 | 8452907.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7731101.07 | 3767990.39 | 9542019.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 273880886.60 | 174506178.27 | 753810593.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 274007289.33 | 174581085.36 | 754737439.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -126402.73 | -74907.09 | -926845.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 274007289.33 | 174581085.36 | 754737439.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -126402.73 | -74907.09 | -926845.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 73777.60 | 73777.60 | NaN |
| 其他收入小计 | 671357.66 | 404469.61 | 937484.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 312.94 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 38000773.94 | 17687938.59 | 49856238.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20045313.81 | 9763250.95 | 23257173.45 |
| 基金托管费 | 3340885.61 | 1627208.48 | 3876195.62 |
| 卖出回购债券支出 | 1974914.47 | 901427.45 | 5774920.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1974914.47 | 901427.45 | 5774920.04 |
| 其他费用小计 | 211047.57 | 104072.44 | 208898.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -650964.08 | 113735592.58 | 769631993.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -650964.08 | 113735592.58 | 769631993.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -650964.08 | 113735592.58 | 769631993.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 504029.09 | 264655.18 | 820608.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
