广发高端股票C(010160)
广发高端股票C(010160)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 3695134816.83 | 497650125.53 | 2610802266.51 |
| 投资收入 | 299014166.44 | 151311559.45 | 10054006.26 |
| 投资收入_股息收入 | 298974178.89 | 151283525.47 | 10050980.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 39987.55 | 28033.98 | 3025.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1314598060.95 | 360779855.25 | 1247875287.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1248982111.98 | 343683724.56 | 1244485231.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65615948.97 | 17096130.69 | 3390055.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1248982111.98 | 343683724.56 | 1244485231.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65615948.97 | 17096130.69 | 3390055.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 114293865.31 | 83210818.12 | 57482026.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 489439175.68 | 277207092.94 | 124052996.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 317106063.91 | 173975882.11 | 64317437.35 |
| 基金托管费 | 52851010.57 | 28995980.33 | 10719572.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 230017.59 | 110894.39 | 201843.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3205695641.15 | 220443032.59 | 2486749270.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3205695641.15 | 220443032.59 | 2486749270.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3205695641.15 | 220443032.59 | 2486749270.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18447145.61 | 10245866.64 | 5383973.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
