天弘多元债券C(010119)
天弘多元债券C(010119)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 212933011.93 | 20077486.95 | -1395672.30 |
| 投资收入 | 14293564.27 | 3019278.97 | 1030076.37 |
| 投资收入_股息收入 | 1816992.90 | 581224.42 | 46304.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12476571.37 | 2438054.55 | 983772.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 116683494.89 | 13748095.31 | 32499.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19293091.86 | 3394255.89 | 1433402.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 97390403.03 | 10353839.42 | -1400902.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19293091.86 | 3394255.89 | 1433402.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 97390403.03 | 10353839.42 | -1400902.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 36972.95 | NaN | 63149.59 |
| 其他收入小计 | 56644.58 | 6759.88 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10804000.09 | 2261200.74 | 982142.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2899394.14 | 501066.30 | 206644.04 |
| 基金托管费 | 724848.55 | 125266.58 | 51661.04 |
| 卖出回购债券支出 | 3868503.60 | 960411.79 | 451494.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3868503.60 | 960411.79 | 451494.69 |
| 其他费用小计 | 200234.39 | 96849.86 | 42320.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 202129011.84 | 17816286.21 | -2377815.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 202129011.84 | 17816286.21 | -2377815.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 202129011.84 | 17816286.21 | -2377815.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 224520.04 | 62259.74 | 30286.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
