广发医药混合A(010110)
广发医药混合A(010110)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | -167937040.18 | 930209839.97 | 58813151.99 |
| 投资收入 | 10002636.60 | 9832836.69 | NaN |
| 投资收入_股息收入 | 10002490.91 | 9832778.41 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 145.69 | 58.28 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 83231396.80 | 172093095.35 | -2443914.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 82950367.55 | 172093095.35 | -2443914.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 281029.25 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 82950367.55 | 172093095.35 | -2443914.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 281029.25 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8076.16 | NaN | 2529013.62 |
| 其他收入小计 | 13267379.28 | 8778264.77 | 443877.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 89881954.82 | 49135751.67 | 21417395.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 60755995.89 | 33139021.67 | 16081777.28 |
| 基金托管费 | 10125999.33 | 5523170.26 | 2680296.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 275542.51 | 136407.62 | 103003.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -257818995.00 | 881074088.30 | 37395756.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -257818995.00 | 881074088.30 | 37395756.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -257818995.00 | 881074088.30 | 37395756.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1511213.80 | 1044610.60 | 5234756.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
