华泰景利混合C(010061)
华泰景利混合C(010061)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 67994949.12 | 45220819.31 | 9687841.81 |
投资收入 | 24527392.06 | 10307891.19 | 2401132.95 |
投资收入_股息收入 | 3189971.30 | 1067786.79 | 29914.52 |
投资收入_债券利息收入 | 21337420.76 | 9240104.40 | 2371218.43 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 49525688.98 | 32023000.27 | -6817905.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 50708547.67 | 32180539.79 | -6000428.18 |
证券_债券买卖价差收入 | -1182858.69 | -157539.52 | -817477.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 50708547.67 | 32180539.79 | -6000428.18 |
证券_债券买卖价差收入 | -1182858.69 | -157539.52 | -817477.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5724.24 | NaN | 702592.27 |
其他收入小计 | 840040.64 | 825415.70 | 1510.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10044818.49 | 4287586.36 | 2369955.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 4227707.55 | 1870029.91 | 993612.00 |
基金托管费 | 704617.89 | 311671.62 | 165601.98 |
卖出回购债券支出 | 2500491.87 | 1033208.03 | 86357.12 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2500491.87 | 1033208.03 | 86357.12 |
其他费用小计 | 227200.00 | 112819.55 | 100400.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 57950130.63 | 40933232.95 | 7317885.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 57950130.63 | 40933232.95 | 7317885.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 57950130.63 | 40933232.95 | 7317885.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 38863.11 | 17444.24 | 67000.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |