长城工资宝货币C(010051)
长城工资宝货币C(010051)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 338248267.38 | 183819052.56 | 384241512.62 |
| 投资收入 | 161615000.12 | 93835629.29 | 187184353.69 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 161615000.12 | 93835629.29 | 187184353.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1515108.71 | 1028544.98 | 3599190.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1515108.71 | 1028544.98 | 3599190.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1515108.71 | 1028544.98 | 3599190.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 106198847.85 | 53274056.97 | 140680368.41 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 58601373.58 | 34045698.06 | 69714365.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30325463.04 | 16356246.45 | 34529861.73 |
| 基金托管费 | 9704148.20 | 5233998.86 | 11049555.78 |
| 卖出回购债券支出 | 16905308.47 | 11590326.59 | 22326995.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16905308.47 | 11590326.59 | 22326995.35 |
| 其他费用小计 | 320487.40 | 137421.85 | 265272.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 279646893.80 | 149773354.50 | 314527146.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 279646893.80 | 149773354.50 | 314527146.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 279646893.80 | 149773354.50 | 314527146.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 68919310.70 | 35680821.32 | 52777600.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
