安信精选混合C(010034)
安信精选混合C(010034)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 101819787.21 | 48282629.89 | 46141426.38 |
投资收入 | 4955634.43 | 3663038.06 | 811697.29 |
投资收入_股息收入 | 4029395.53 | 2932835.38 | 433945.20 |
投资收入_债券利息收入 | 926238.90 | 730202.68 | 377752.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 131615751.72 | 21134120.88 | 2988151.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 129944087.52 | 20987098.03 | 2988151.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 1671664.20 | 147022.85 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 129944087.52 | 20987098.03 | 2988151.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 1671664.20 | 147022.85 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 27954.49 | 27954.49 | 1042527.90 |
其他收入小计 | 1426148.82 | 1353759.15 | 78347.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17852492.77 | 11857002.04 | 7255140.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 9518196.66 | 6661982.43 | 5350301.49 |
基金托管费 | 1586366.10 | 1110330.44 | 891716.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 241929.48 | 124686.93 | 78141.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 83967294.44 | 36425627.85 | 38886286.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 83967294.44 | 36425627.85 | 38886286.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 83967294.44 | 36425627.85 | 38886286.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 646098.11 | 495932.42 | 1857494.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |