广发聚瑞混合C(010026)
广发聚瑞混合C(010026)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 498107780.03 | 417669569.28 | 1017407915.68 |
| 投资收入 | 12104954.45 | 8094902.85 | 14961143.98 |
| 投资收入_股息收入 | 12015754.09 | 8050670.63 | 14955498.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 89200.36 | 44232.22 | 5645.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 618645008.56 | 324038076.26 | 832883222.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 611983013.14 | 322593909.40 | 829344226.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6661995.42 | 1444166.86 | 3538995.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 611983013.14 | 322593909.40 | 829344226.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6661995.42 | 1444166.86 | 3538995.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63682.91 | NaN | 83985.89 |
| 其他收入小计 | 2493647.31 | 1017242.85 | 2172378.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 61101110.65 | 26469554.92 | 49573343.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 37569259.92 | 15897239.90 | 28283508.11 |
| 基金托管费 | 6261543.25 | 2649539.95 | 4713918.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 221815.93 | 109208.72 | 224780.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 437006669.38 | 391200014.36 | 967834572.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 437006669.38 | 391200014.36 | 967834572.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 437006669.38 | 391200014.36 | 967834572.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1390934.00 | 439984.72 | 1205715.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
