南方创驱混合C(009930)
南方创驱混合C(009930)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | -466384389.62 | 530100271.02 | 1248789345.32 |
| 投资收入 | 44820303.08 | 40798348.75 | 978842.68 |
| 投资收入_股息收入 | 44820195.90 | 40798348.75 | 978842.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 107.18 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 506435781.72 | 340051047.08 | -59504486.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 506435781.72 | 340051047.08 | -59504486.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 506435781.72 | 340051047.08 | -59504486.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1799372.20 | 917401.12 | 43968312.71 |
| 其他收入小计 | 17394157.66 | 16103541.68 | 4246466.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 180195898.34 | 104578488.66 | 102196525.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 119571989.33 | 73117751.76 | 73543073.59 |
| 基金托管费 | 19928664.98 | 12186292.01 | 12257178.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 309685.11 | 169455.87 | 148093.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -646580287.96 | 425521782.36 | 1146592820.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -646580287.96 | 425521782.36 | 1146592820.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -646580287.96 | 425521782.36 | 1146592820.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4672791.55 | 2427368.39 | 6690936.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
