民生医药股票(009898)
民生医药股票(009898)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | -85398453.77 | -11051126.62 | 28467693.67 |
| 投资收入 | 2105936.91 | 2008741.27 | 155871.37 |
| 投资收入_股息收入 | 2105643.83 | 2008524.43 | 155871.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 293.08 | 216.84 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -67118638.49 | -8729766.60 | 1969285.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -67552388.00 | -8975745.18 | 1969285.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 433749.51 | 245978.58 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -67552388.00 | -8975745.18 | 1969285.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 433749.51 | 245978.58 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 200444.60 | 200444.60 | 2113021.52 |
| 其他收入小计 | 813438.39 | 715438.44 | 214196.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12253794.61 | 6625300.21 | 5485781.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6836666.42 | 3959078.75 | 4137918.13 |
| 基金托管费 | 911555.41 | 527877.15 | 551722.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 160000.00 | 84302.56 | 30400.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -97652248.38 | -17676426.83 | 22981911.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -97652248.38 | -17676426.83 | 22981911.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -97652248.38 | -17676426.83 | 22981911.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1368181.68 | 938942.31 | 2410103.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
