广发稳优混合A(009887)
广发稳优混合A(009887)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 592270033.41 | 81034360.74 | 1818384817.95 |
| 投资收入 | 66208099.67 | 43893945.63 | 30167517.01 |
| 投资收入_股息收入 | 54011011.28 | 35479817.84 | 5863245.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12197088.39 | 8414127.79 | 24304271.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1884547803.82 | 1125574797.57 | 280054305.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1914342387.92 | 1172265357.50 | 282881181.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -29794584.10 | -46690559.93 | -2826875.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1914342387.92 | 1172265357.50 | 282881181.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -29794584.10 | -46690559.93 | -2826875.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5365935.06 | 5365935.06 | 14256404.04 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 4.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 186372941.93 | 130517348.96 | 132276309.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 118424718.11 | 81360711.75 | 91768443.40 |
| 基金托管费 | 15789962.40 | 10848094.91 | 12235792.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 275923.69 | 134729.45 | 132772.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 405897091.48 | -49482988.22 | 1686108508.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 405897091.48 | -49482988.22 | 1686108508.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 405897091.48 | -49482988.22 | 1686108508.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5301488.59 | 4165724.56 | 6405388.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
