长盛制造混合C(009801)
长盛制造混合C(009801)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 115659472.58 | 94571627.13 | 264710650.17 |
投资收入 | 3446541.32 | 2979069.29 | 295488.79 |
投资收入_股息收入 | 3446375.99 | 2979058.76 | 295462.66 |
投资收入_债券利息收入 | 165.33 | 10.53 | 26.13 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 239988382.04 | 180091612.56 | 54227492.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 239732783.83 | 180091612.56 | 54166676.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 255598.21 | NaN | 60816.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 239732783.83 | 180091612.56 | 54166676.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 255598.21 | NaN | 60816.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 6005.48 | NaN | 5561946.83 |
其他收入小计 | 2374273.15 | 2235343.43 | 3109724.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11917460.99 | 7613011.74 | 15570918.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 7540582.54 | 4690790.25 | 10808164.99 |
基金托管费 | 1256763.58 | 781798.26 | 1801360.77 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 223856.01 | 135579.98 | 110127.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 103742011.59 | 86958615.39 | 249139731.54 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 103742011.59 | 86958615.39 | 249139731.54 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 103742011.59 | 86958615.39 | 249139731.54 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 375520.06 | 254845.99 | 2394800.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |