大成创业板两年混合C(009798)
大成创业板两年混合C(009798)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 623363768.27 | 447318840.36 | 633207768.75 |
| 投资收入 | 13439312.45 | 9934408.18 | 76373.70 |
| 投资收入_股息收入 | 13418746.19 | 9927620.10 | 76373.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20566.26 | 6788.08 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 887323429.47 | 329026262.44 | 41829506.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 887323429.47 | 329026262.44 | 41829506.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 887323429.47 | 329026262.44 | 41829506.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 3127.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 100005441.78 | 48880397.59 | 39956664.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 57905020.77 | 26759452.90 | 21041103.60 |
| 基金托管费 | 9650836.83 | 4459908.86 | 3506850.53 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 380060.30 | 186441.28 | 137381.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 523358326.49 | 398438442.77 | 593251104.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 523358326.49 | 398438442.77 | 593251104.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 523358326.49 | 398438442.77 | 593251104.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4657770.61 | 1918238.90 | 3149289.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
