南方核心成长混合A(009646)
南方核心成长混合A(009646)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | -48982831.74 | 279013974.60 | 610915229.87 |
| 投资收入 | 11541998.44 | 11372916.04 | 2032130.68 |
| 投资收入_股息收入 | 11541998.44 | 11372916.04 | 2032130.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 342420246.53 | 306045424.35 | 38893406.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 342420246.53 | 306045424.35 | 38893406.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 342420246.53 | 306045424.35 | 38893406.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 77820.84 | 77820.84 | 19708096.10 |
| 其他收入小计 | 4741575.10 | 4277671.25 | 2266135.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 101530401.02 | 56074030.88 | 55238924.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 50225075.27 | 29150646.61 | 34165007.27 |
| 基金托管费 | 8370845.87 | 4858441.13 | 5694167.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 343985.37 | 178857.57 | 133915.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -150513232.76 | 222939943.72 | 555676305.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -150513232.76 | 222939943.72 | 555676305.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -150513232.76 | 222939943.72 | 555676305.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1689745.81 | 927199.03 | 1972839.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
