汇添富中盘混合C(009549)
汇添富中盘混合C(009549)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 1508031118.07 | 3615730274.68 | 5056113696.10 |
| 投资收入 | 88657141.78 | 53462699.11 | 27954598.22 |
| 投资收入_股息收入 | 86780336.57 | 52469169.86 | 27949013.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1876805.21 | 993529.25 | 5584.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6383197287.17 | 4718774929.90 | 100262084.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6377868816.98 | 4718006188.49 | 94263679.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5328470.19 | 768741.41 | 5998404.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6377868816.98 | 4718006188.49 | 94263679.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5328470.19 | 768741.41 | 5998404.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 11241466.12 |
| 其他收入小计 | 23118824.13 | 18535333.75 | 23373582.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 482383019.69 | 279932998.77 | 307370111.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 307729762.95 | 174898430.11 | 212210874.23 |
| 基金托管费 | 51288293.75 | 29149738.29 | 35368478.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 278482.83 | 137320.74 | 177018.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1025648098.38 | 3335797275.91 | 4748743584.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1025648098.38 | 3335797275.91 | 4748743584.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1025648098.38 | 3335797275.91 | 4748743584.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15208481.64 | 8569542.86 | 39109216.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
