泰康科技定开混合(009490)
泰康科技定开混合(009490)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 101564430.73 | 30507500.30 | 40013286.99 |
投资收入 | 2614679.09 | 1936025.51 | 315041.00 |
投资收入_股息收入 | 2611548.88 | 1935443.02 | 314899.00 |
投资收入_债券利息收入 | 3130.21 | 582.49 | 142.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 133373365.82 | 49567860.94 | -2896673.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 132364469.89 | 49527969.23 | -3022297.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 1008895.93 | 39891.71 | 125623.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 132364469.89 | 49527969.23 | -3022297.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 1008895.93 | 39891.71 | 125623.47 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 512922.56 | 259793.01 | 411730.42 |
其他收入小计 | 159.76 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12940835.42 | 6234850.49 | 3572467.59 |
基金管理费及业绩报酬 | 5721166.23 | 3001984.50 | 1701537.83 |
基金托管费 | 953527.62 | 500330.71 | 283589.72 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 215466.88 | 106650.89 | 54810.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 88623595.31 | 24272649.81 | 36440819.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 88623595.31 | 24272649.81 | 36440819.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 88623595.31 | 24272649.81 | 36440819.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 191313.79 | 83447.76 | 101636.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |