会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1051199863.13 | 297747622.83 | 3069855075.76 |
投资收入 | 48855017.97 | 37871925.28 | 41825250.17 |
投资收入_股息收入 | 48845061.78 | 37871925.28 | 41825250.17 |
投资收入_债券利息收入 | 9956.19 | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 766807138.13 | 650235251.28 | 391867603.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 766807138.13 | 650235251.28 | 391867603.62 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 766807138.13 | 650235251.28 | 391867603.62 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 18954370.17 |
其他收入小计 | 19829366.37 | 16156849.82 | 25286349.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 159626271.82 | 88074690.64 | 126838482.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 123796756.35 | 69149567.24 | 93953540.57 |
基金托管费 | 20632792.65 | 11524927.84 | 15658923.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 294293.74 | 117439.88 | 92255.39 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1210826134.95 | 209672932.19 | 2943016593.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1210826134.95 | 209672932.19 | 2943016593.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1210826134.95 | 209672932.19 | 2943016593.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3109255.25 | 1440317.12 | 6868667.45 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |