会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 283650501.85 | 149632835.50 | 749146372.88 |
| 投资收入 | 22823746.73 | 13824569.73 | 17937061.20 |
| 投资收入_股息收入 | 21842001.74 | 13150247.40 | 17796874.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 981744.99 | 674322.33 | 140186.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 358453374.64 | 175416375.06 | 314828373.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 357381320.28 | 174475820.70 | 314053623.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1072054.36 | 940554.36 | 774749.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 357381320.28 | 174475820.70 | 314053623.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1072054.36 | 940554.36 | 774749.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1041610.80 | 137230.17 | 2414594.99 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41267557.82 | 19690964.38 | 27336123.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28969718.31 | 13995549.67 | 18237630.14 |
| 基金托管费 | 4828286.40 | 2332591.68 | 3039605.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220255.93 | 109680.48 | 105540.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 242382944.03 | 129941871.12 | 721810249.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 242382944.03 | 129941871.12 | 721810249.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 242382944.03 | 129941871.12 | 721810249.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 664862.92 | 336680.60 | 1158278.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
