会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22151876.14 | 16894195.49 | 142295509.84 |
| 投资收入 | 78509.57 | 39277.50 | 2437033.44 |
| 投资收入_股息收入 | 78509.28 | 39277.41 | 2436905.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.29 | 0.09 | 127.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 590425.95 | 300611.26 | -19321143.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 590076.04 | 300611.26 | -19358900.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 349.91 | NaN | 37757.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 590076.04 | 300611.26 | -19358900.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 349.91 | NaN | 37757.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 456394.35 |
| 其他收入小计 | 18927.46 | 13333.89 | 23859.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 450123.07 | 268554.44 | 4313492.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19006.01 | 10619.35 | 527644.21 |
| 基金托管费 | 6335.25 | 3539.74 | 175881.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 204933.34 | 102207.37 | 176313.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21701753.07 | 16625641.05 | 137982017.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21701753.07 | 16625641.05 | 137982017.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21701753.07 | 16625641.05 | 137982017.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70440.66 | 38109.05 | 1428735.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
