会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12232177.98 | 5835672.88 | -904916.36 |
| 投资收入 | 5576047.11 | 3449298.46 | 10851527.17 |
| 投资收入_股息收入 | 717198.91 | 467150.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4858848.20 | 2982148.46 | 10851527.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6718915.70 | 1525639.68 | -12508246.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2411638.61 | -585030.67 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4307277.09 | 2110670.35 | -12508246.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2411638.61 | -585030.67 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4307277.09 | 2110670.35 | -12508246.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 206810.06 | 126709.01 | 39306.98 |
| 其他收入小计 | 97737.65 | 14601.92 | 734425.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2335767.20 | 1362091.15 | 4787555.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1085011.13 | 665438.51 | 2361860.14 |
| 基金托管费 | 271252.70 | 166359.55 | 590465.05 |
| 卖出回购债券支出 | 412183.87 | 248068.87 | 1264757.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 412183.87 | 248068.87 | 1264757.15 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 160458.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9896410.78 | 4473581.73 | -5692471.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9896410.78 | 4473581.73 | -5692471.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9896410.78 | 4473581.73 | -5692471.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26173.54 | 11465.81 | 41113.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
