会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 65608508.03 | 969801980.37 | 8524600222.70 |
| 投资收入 | 172334987.80 | 154925378.19 | 62207266.57 |
| 投资收入_股息收入 | 172275331.85 | 154924757.27 | 62164199.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 59655.95 | 620.92 | 43067.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3190055326.77 | 2323906803.44 | 2144069199.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3187880242.27 | 2323906803.44 | 2103815430.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2175084.50 | NaN | 40253769.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3187880242.27 | 2323906803.44 | 2103815430.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2175084.50 | NaN | 40253769.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 45273760.69 | 33962477.35 | 100866582.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 427756528.10 | 231478721.72 | 447967384.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 330100349.85 | 175896269.49 | 326806005.05 |
| 基金托管费 | 55016724.90 | 29316044.91 | 54467667.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 258182.19 | 127122.19 | 244718.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -362148020.07 | 738323258.65 | 8076632837.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -362148020.07 | 738323258.65 | 8076632837.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -362148020.07 | 738323258.65 | 8076632837.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6206587.62 | 4110135.98 | 31345308.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
