会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38784428.32 | 29589849.20 | 294730596.00 |
| 投资收入 | 2514901.18 | 1610517.60 | 6151952.26 |
| 投资收入_股息收入 | 2507004.41 | 1602640.52 | 6054870.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7896.77 | 7877.08 | 97081.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 117033999.58 | 91545466.36 | 183584347.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 116938406.58 | 91472153.35 | 182485519.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 95593.00 | 73313.01 | 1098828.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 116938406.58 | 91472153.35 | 182485519.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 95593.00 | 73313.01 | 1098828.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 525663.38 |
| 其他收入小计 | 559163.84 | 453020.97 | 3412704.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10804894.10 | 6258945.73 | 12945436.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5676305.94 | 3203914.63 | 7575413.94 |
| 基金托管费 | 946051.03 | 533985.74 | 1262569.02 |
| 卖出回购债券支出 | 421.89 | 421.89 | 7497.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 421.89 | 421.89 | 7497.54 |
| 其他费用小计 | 199364.33 | 100388.60 | 174294.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27979534.22 | 23330903.47 | 281785159.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27979534.22 | 23330903.47 | 281785159.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27979534.22 | 23330903.47 | 281785159.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 272894.29 | 172460.00 | 1314982.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
