银华5G通信联接(008889)
银华5G通信联接(008889)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 60544658.15 | 16354749.14 | -124649067.06 |
| 投资收入 | 404161.59 | 318191.51 | 205973.57 |
| 投资收入_股息收入 | -2131.80 | -2131.80 | 97512.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 406293.39 | 320323.31 | 108460.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4992268.46 | -4765669.83 | -8052500.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4765669.83 | -4765669.83 | -8052500.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -226598.63 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4765669.83 | -4765669.83 | -8052500.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -226598.63 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 781055.39 |
| 其他收入小计 | 2136417.86 | 1130745.05 | 1976360.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 799316.16 | 392726.37 | 2708889.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 295546.19 | 163014.38 | 1437499.69 |
| 基金托管费 | 59109.18 | 32602.83 | 287499.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 231258.50 | 114112.50 | 113562.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59745341.99 | 15962022.77 | -127357956.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59745341.99 | 15962022.77 | -127357956.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59745341.99 | 15962022.77 | -127357956.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 389315.94 | 194032.01 | 1768397.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
