会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 94817316.79 | 91709957.07 | 871852748.26 |
| 投资收入 | 10302324.80 | 8932294.65 | 17879433.77 |
| 投资收入_股息收入 | 9934969.80 | 8565759.24 | 16200308.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 367355.00 | 366535.41 | 1679125.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 361897528.17 | 310157738.35 | 339764159.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 359294543.74 | 308241840.02 | 339351057.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2602984.43 | 1915898.33 | 413101.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 359294543.74 | 308241840.02 | 339351057.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2602984.43 | 1915898.33 | 413101.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 787531.71 | 510048.81 | 30782621.55 |
| 其他收入小计 | 467356.34 | 378674.14 | 9976548.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31579434.12 | 18613719.54 | 92330473.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21153184.36 | 12398193.34 | 68996600.46 |
| 基金托管费 | 3525530.71 | 2066365.59 | 11499433.30 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 246165.04 | 126207.06 | 147637.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 63237882.67 | 73096237.53 | 779522274.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 63237882.67 | 73096237.53 | 779522274.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 63237882.67 | 73096237.53 | 779522274.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 626514.17 | 369013.60 | 13636390.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
