长城健康混合(008786)
长城健康混合(008786)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 125671969.56 | 194303884.98 | 222629221.89 |
| 投资收入 | 6025776.88 | 5127150.86 | 1827316.44 |
| 投资收入_股息收入 | 5628550.57 | 5031951.95 | 647602.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 397226.31 | 95198.91 | 1179713.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 322396687.52 | 273788631.36 | -30154528.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 320995971.93 | 272387915.77 | -30494665.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1400715.59 | 1400715.59 | 340136.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 320995971.93 | 272387915.77 | -30494665.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1400715.59 | 1400715.59 | 340136.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 17223991.39 |
| 其他收入小计 | 4519295.88 | 4277997.26 | 2292213.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 52987976.28 | 28658817.88 | 30113086.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20642220.74 | 13567429.95 | 20822996.62 |
| 基金托管费 | 3440370.05 | 2261238.26 | 3470499.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 281283.51 | 148657.85 | 74741.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 72683993.28 | 165645067.10 | 192516135.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 72683993.28 | 165645067.10 | 192516135.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 72683993.28 | 165645067.10 | 192516135.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1178794.13 | 817993.32 | 1760001.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
