会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26317338.68 | 44066381.20 | 305498925.03 |
| 投资收入 | 1379093.14 | 1291889.88 | 4483798.57 |
| 投资收入_股息收入 | 1288225.25 | 1201021.99 | 3897722.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 90867.89 | 90867.89 | 586076.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 110461445.87 | 82191958.30 | 147212642.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 110458160.57 | 82188673.00 | 147225465.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3285.30 | 3285.30 | -12823.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 110458160.57 | 82188673.00 | 147225465.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3285.30 | 3285.30 | -12823.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 122234.01 | 53909.51 | 1292417.78 |
| 其他收入小计 | 677274.94 | 414722.28 | 1663561.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11300037.25 | 6075588.44 | 16862027.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7283187.53 | 3959027.98 | 10746971.21 |
| 基金托管费 | 1213864.61 | 659838.04 | 1791161.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 181572.71 | 106778.83 | 94764.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15017301.43 | 37990792.76 | 288636897.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15017301.43 | 37990792.76 | 288636897.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15017301.43 | 37990792.76 | 288636897.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 199887.50 | 87674.07 | 495611.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
