会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 217946329.20 | 50012930.10 | 366721358.24 |
| 投资收入 | 2106173.26 | 853920.75 | 4045325.67 |
| 投资收入_股息收入 | 2105165.23 | 853172.87 | 4045275.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1008.03 | 747.88 | 49.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 154215281.30 | 120906037.53 | 208787270.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 153655589.24 | 120906037.53 | 208665795.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 559692.06 | NaN | 121474.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 153655589.24 | 120906037.53 | 208665795.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 559692.06 | NaN | 121474.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 743491.65 |
| 其他收入小计 | 1460401.79 | 565283.19 | 2894123.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27464106.45 | 6213961.44 | 15618165.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13647060.19 | 3851082.20 | 9262584.45 |
| 基金托管费 | 2274510.03 | 641847.06 | 1543764.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 267140.02 | 121267.19 | 126168.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 190482222.75 | 43798968.66 | 351103192.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 190482222.75 | 43798968.66 | 351103192.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 190482222.75 | 43798968.66 | 351103192.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 968238.62 | 252287.09 | 1348027.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
