会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1022876.40 | 21062719.90 | 57410887.35 |
投资收入 | 712517.43 | 520551.41 | 1110130.56 |
投资收入_股息收入 | 712517.43 | 520551.41 | 1110130.56 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 22937839.03 | 18838791.60 | 36221372.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 22937839.03 | 18838791.60 | 36221372.49 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 22937839.03 | 18838791.60 | 36221372.49 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 21082.20 |
其他收入小计 | 60253.13 | 26883.01 | 186529.31 |
其他_利息收入 | 39440.08 | 39440.08 | 13928.69 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1342080.90 | 703005.14 | 1658955.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 673137.54 | 345784.02 | 761774.01 |
基金托管费 | 67313.76 | 34578.43 | 76177.38 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 189682.50 | 95058.24 | 141088.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -2364957.30 | 20359714.76 | 55751931.64 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -2364957.30 | 20359714.76 | 55751931.64 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -2364957.30 | 20359714.76 | 55751931.64 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 50422.47 | 26071.33 | 127499.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |