九泰行业混合C(008438)
九泰行业混合C(008438)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 12068254.17 | 15033307.07 | 5105031.78 |
| 投资收入 | 133580.71 | 127174.23 | 41744.04 |
| 投资收入_股息收入 | 117916.54 | 113100.47 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15664.17 | 14073.76 | 41744.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15258866.75 | 17794647.72 | 597242.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15258466.70 | 17794067.67 | 612117.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 400.05 | 580.05 | -14874.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15258466.70 | 17794067.67 | 612117.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 400.05 | 580.05 | -14874.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 145705.48 | 119447.73 | 177211.03 |
| 其他收入小计 | 1321938.20 | 1298937.24 | 253.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 993354.24 | 913894.91 | 384053.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 271185.52 | 222024.85 | 188787.30 |
| 基金托管费 | 46917.01 | 38723.61 | 35397.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 38000.00 | 103590.38 | 10400.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11074899.93 | 14119412.16 | 4720978.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11074899.93 | 14119412.16 | 4720978.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11074899.93 | 14119412.16 | 4720978.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 60419.98 | 48927.57 | 152667.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
