恒生细分指数C(008408)
恒生细分指数C(008408)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | -10790570.58 | -1037635.06 | 68050325.92 |
| 投资收入 | 1841204.32 | 969209.52 | 7180166.24 |
| 投资收入_股息收入 | 1841204.32 | 969209.52 | 7180166.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4609850.45 | 7254168.81 | 42344991.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4609850.45 | 7254168.81 | 42344991.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4609850.45 | 7254168.81 | 42344991.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 13787.58 | 7692.68 | 70591.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1561098.07 | 843660.68 | 3242821.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 895424.03 | 509458.80 | 1380270.99 |
| 基金托管费 | 134313.50 | 76418.78 | 207040.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 247102.87 | 145155.27 | 203178.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12351668.65 | -1881295.74 | 64807504.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12351668.65 | -1881295.74 | 64807504.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12351668.65 | -1881295.74 | 64807504.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20811.83 | 11804.91 | 77053.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
